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APRENDA A INVESTIR NA BOLSA DE VALORES
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módulo V
Gerenciamento
de Risco
Conceituação de Risco
Princípio de Diversificação
Risco sistemático
A parcela inesperada do retorno, resultante de
surpresas, representa o verdadeiro risco de qualquer
investimento. Sempre que se recebe exatamente o
que se espera, o investimento será perfeitamente
previsível e, por definição, será livre de risco. Em
outras palavras, o risco de se possuir um ativo
decorre de surpresas e eventos inesperados.
Ações são considerados investimentos de risco,
porque não existe forma de garantir que seu
Comprar ações de diversas empresas, de diferentes
setores da economia e mercados é a maneira mais
eficiente de se reduzir o risco de uma carteira de
É aquele que influencia um grande número
de ações, em grau maior ou menor. Também é
chamado de risco de mercado, uma vez que são
capital renderá 5, 10 ou 20% no mês, pois trata-se
de renda variável.
Por serem de risco, são também os investimentos
capazes
de
gerar
grandes
rendimentos,
principalmente no longo prazo. É preciso então
reduzir esse risco ao máximo. Não é possível
eliminar o risco do mercado, sendo necessário
gerenciá-lo. Umas das formas de minimização do
risco é pela diversificação.
investimentos neste mercado. Existem dois tipos
de riscos que envolvem o mercado de capitais. Você
verá agora como gerenciá-los.
riscos sistemáticos, com a mesma amplitude e não
diversificáveis.
Gerenciamento de Risco